سقوط ۴۰دلاری طلا با بیانیه فدرال رزرو

بیانیه فدرال رزرو پس از پایان جلسه کمیته بازار آزاد مبنی بر احتمال افزایش دوباره نرخ بهره تا سال ۲۰۲۳ موجب شکل گیری روند نزولی شدیدی در بازار فلزات گرانبها شد و طلا در پایین‌ترین سطح قیمت چهار هفته گذشته قرار گرفت. بر این اساس طلای آتی آگوست با کاهش ۴۰. دلاری به قیمت ۱۸۱۲.۴۰ دلار در هر اونس و نقره آتی جولای در بازار کومکس نیویورک با کاهش ۱.۰۷۸ دلاری به قیمت ۲۶.۹۵ دلار در هر اونس معامله شد.

همانطور که انتظار می‌رفت سیاست‌های پولی ایالات متحده در پایان جلسه کمیته بازار آزاد فدرال رزرو بدون تغییر باقی ماند. با این حال مقامات بانک اعلام کردند که درحال‌حاضر احتمال افزایش نرخ بهره پیش از زمان پیش‌بینی شده و تا پایان سال ۲۰۲۳ تقویت شده است. سیزده نفر از ۱۸ مقام فدرال رزرو درحال‌حاضر باور دارند که نرخ بهره تا سال ۲۰۲۳ بار دیگر افزایش می‌یابد. این در حالی است که پیشتر ۷ مقام بانک بر این مسئله تاکید کرده بودند. به نظر می‌رسد تقویت اقتصاد آمریکا همزمان با کاهش همه‌گیری کرونا باعث تغییر دیدگاه بیشتر مقامات فدرال رزرو شده است. در مبحث تورم نیز مقامات بانک بر این باورند که اگرچه قیمت‌ها روند افزایشی در پیش گرفته اما نکته این است که همچنان نمی‌توان این روند تورمی را مشکل ساز خواند. بانک فدرال رزرو پیش‌بینی کرده است که تورم سالانه در پایان سال ۲۰۲۱ به ۳.۴ درصد می‌رسد که نسبت به پیش‌بینی ۲.۴ درصدی اوایل امسال افزایش ۱ درصدی داشته است.

بیانیه فدرال رزرو بر شاخص‌های سهام ایالات متحده نیز تاثیرگذار بود. هر سه شاخص اصلی در پی بیانیه منتشر شده بانک مرکزی ریزش کردند.

گزارش‌های وسط هفته بیانگر آن است که چین قصد دارد قیمت کامودیتی‌هایی را که دچار تورم شده‌اند، کنترل کند. پس از اینکه قیمت مس، سنگ آهن و زغال‌سنگ اخیرا به شکل قابل توجهی افزایش یافت، دولت چین سعی دارد در بازار این کالاها مداخله کند. کمیسیون نظارت و مدیریت دارایی‌های دولتی چین (ساساک) در همین راستا به شرکت‌ها و مشاغل دستور داده تا با نظارت بر مسائل موجود، مواجهه خود را با بازارهای کالایی خارجی محدود کنند. بر این اساس به شرکت‌ها دستور داده شده که موقعیت‌ها و قراردادهای آتی خود را به ساساک گزارش دهند. چین همچنین اعلام کرده که اداره ملی ذخایر غذایی و استراتژیک این کشور به زودی برخی از انبارها از جمله مس، آلومینیوم و روی را آزاد خواهد کرد. بر اساس این گزارش قرار است این اقلام از این پس مستقیما در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد. بر همین اساس بازارهای آتی مس بلافاصله با صف فروش روبه‌رو شد.

در بازارهای مهم خارجی، روز گذشته به دنبال انتشار بیانیه فدرال رزرو شاخص دلار آمریکا روند افزایشی قابل توجهی در پیش گرفت. قیمت نفت خام نیمکس پس از دستیابی به بالاترین سطح قیمت دو سال و نیم گذشته یعنی ۷۲.۸۳ دلار در هر بشکه، روز گذشته اندکی عقب نشینی کرد و به قیمت ۷۲ دلار در هر بشکه معامله شد. همچنین بازده اوراق قرضه ده ساله خزانه‌داری آمریکا با افزایش در محدوده ۱.۵۴۶ درصدی معامله شد.

(نمودار روند حرکت ۲۴ ساعته قیمت طلا)

از دیدگاه فنی روند نزولی معاملات آتی طلای آگوست از مزیت فنی کلی کوتاه مدت برخوردار است. همچنین روند افزایشی ۹ هفته‌ای در نمودارهای میله‌ای روزانه به طور کلی نفی شده است. هدف بعدی صعودی قیمت طلا دستیابی به سطح مقاومت ۱۹۰۰ دلار در هر اونس و هدف بعدی نزولی قیمت‌ها رسیدن به زیر سطح پشتیبانی فنی ۱۸۰۰ دلار در هر اونس است. سطح مقاومت نخست طلا ۱۸۵۰ دلار در هر اونس و سطح مقاومت دوم ۱۸۶۶ دلار در هر اونس عنوان شده در حالی که سطح پشتیبانی نخست طلا ۱۸۰۰ دلار در هر اونس و سطح پشتیبانی دوم ۱۷۹۰ دلار در هر اونس است.

(نمودار روند حرکت ۲۴ ساعته قیمت نقره)

روند نزولی معاملات آتی نقره جولای از مزیت فنی کلی کوتاه مدت برخوردار است. همچنین روند صعودی ۹ هفته‌ای در نمودارهای میله‌ای روزانه به طور کلی منتفی شده است. هدف بعدی صعودی قیمت نقره دستیابی به سطح مقاومت فنی و بالاترین سطح قیمت معاملات ماه می‌یعنی ۲۸.۹۰ دلار در هر اونس و هدف بعدی نزولی قیمت‌ها رسیدن به زیر سطح پشتیبانی کامل ۲۶ دلار در هر اونس است. سطح مقاومت نخست نقره در بالاترین سطح قیمت معاملات هفته جاری یعنی ۲۸.۱۶ دلار در هر اونس و سطح مقاومت دوم در بالاترین سطح قیمت معاملات هفته گذشته یعنی ۲۸.۴۴۵ دلار در هر اونس مشاهده شده در حالی که سطح پشتیبانی نخست نقره بر روی ۲۶.۵۰ دلار در هر اونس و سطح پشتیبانی دوم بر روی ۲۶ دلار در هر اونس قرار گرفته است.